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中国残疾人福利基金会2013年度财务决算和2014年度财务预算报告

2014-03-28
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一、2013年度财务决算

(一)基本情况

截至2013年12月31日,我会资产总额为81669.77万元,负债总额为1299.02万元,净资产总额为80370.75万元,其中:限定性净资产16783.38万元,非限定性净资产63587.37万元。

2013年度总收入为36329.93万元,完成全年预算的132.11%。其中:捐赠收入33999.42万元(接收捐款12318.87万元,接收捐物折合人民币21680.55万元),完成全年预算的130.77%;政府补助收入395万元;投资收益和其他收入1935.51万元,完成全年预算的129.03%,其中:投资收益582.84万元,其他收入1352.67万元。

2013年度总支出为33064.76万元,完成全年预算的126.10%。其中:公益项目支出31835.22万元,完成全年预算的127.34%;管理费用支出1144.02万元;筹资费用支出85.05万元;其他费用0.47万元。

根据国务院《基金会管理条例》的有关规定,2014年1月,北京天正华会计师事务所对我会进行了2013年度审计工作。审计意见:我们认为,中国残疾人福利基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了中国残疾人福利基金会2013年12月31日的财务状况以及2013年度的业务活动成果和现金流量。2013年公益事业支出占上一年总收入的比例为89.12%,工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为4.26%,全部符合《基金会管理条例》规定要求。

(二)2013年度资助的主要公益项目:

1. “启明行动”项目

--“爱心永恒·启明行动”项目支出775.95万元,其中资助上海、甘肃、内蒙古、河北等12个省市626万元,用于为6700名贫困白内障患者实施免费复明手术;资助北京、江西两省市28万元,用于两地盲人扶贫就业基地的建设;资助香港北京济慈之家48.5万元,用于建设盲童福利院;资助中国残疾人体育运动管理中心20万元,用于举办受助贫困白内障儿童夏令营;资助中国残疾人杂志社3.4万元,用于“启明行动”项目的宣传;项目经费50.05万元。

--资助陕西、广西、山东等7个省市18套美国PNT无创青光眼治疗系统,折合人民币价值约900万元,用于“集善青光眼防盲救助”项目。

--资助浙江省残疾人福利基金会价值人民币204万元的视力检查康复设备1021台,用于开展“艾美奥爱眼康复”项目。

2. “助听行动”项目

--资助中国聋儿康复中心160万元,其中支出90万元用于资助48名贫困聋儿进行语言康复训练;50万元用于为50名聋儿进行重建听力康复手术; 20万元用于支持参加第九届亚太地区人工耳蜗技术研讨会。

--资助重庆市残疾人基金会、中国聋儿康复中心1000台助听器,折合人民币价值约989万元,用于帮助听力残疾人康复。

--实施“台湾雅文基金会捐赠”项目,资助吉林省30万元,其中20万元用于建设吉林省四平市残疾人康复中心听力检测室,10万元用于资助吉林省四平市盲童学校项目;资助北京市金钥匙视障教育研究中心24万元,用于2013年《中国盲童文学》的编撰、出版;资助中国聋儿康复中心50万元,用于在全国开展听觉口语法教师培训。

3. “助行行动”项目

--“阳光伴我行·台湾明门儿童轮椅”项目执行6821万元,其中资助黑龙江、浙江、山东、湖北、山西、天津、青岛等47个省和市13600辆残疾幼儿轮椅,用于改善0-3岁脑瘫、脑外伤等残疾幼儿的护理和康复条件;资助山西、湖南、福建、广东、武汉、哈尔滨等46个省和市及中国残疾人辅助器具中心、中国康复研究中心等11家残疾人康复机构5986辆残疾儿童轮椅,用于帮助脑瘫、脑外伤、脊髓损伤、进行性肌营养不良、其他伴肢体功能障碍儿童使用。

--实施“广东凯洋辅具捐赠”项目,资助陕西、广西、贵州三省555辆轮椅、100副拐杖,折合人民币价值约50万元,用于帮助肢体残疾人改善生活条件;资助中国残疾人辅助器具中心120辆轮椅、30个助行器、130付拐杖,25辆坐便椅,折合人民币价值约14万元,用于定向资助四川及山东的贫困肢体残疾人;资助中国康辉旅行社15辆轮椅,折合人民币价值约1万元,用于方便肢体残疾旅游者。

--实施“中航三星”项目,资助北京、甘肃、陕西、宁夏、河北、牙克石等15个省和市865台电动轮椅和5780件辅助器具,资助中国肢残人协会、北京积水潭医院、北京首儿李桥儿童医院各5台电动轮椅,共计折合人民币价值约743.23万元,用于帮助肢体残疾人和行动不便老年人;资助广东、山东、四川、天津、青岛5省市6万元,用于开展电动轮椅地方项目的配套工作经费。

--资助甘肃、陕西、湖北3省66.5万元,用于购买1000辆轮椅为贫困老弱残疾人提供出行方便。

--资助甘肃、陕西、广西、四川、天津等9个省市及中国聋儿康复中心和湖北宜昌市特殊教育学校519.37万元,购买 73 辆汽车,用于为特教学校的孩子出行提供方便及接送残疾人参加康复医疗救助。

--资助中国残疾人辅助器具中心可站立式电动轮椅、引导式互动训练桌、引导式有氧个训仪和富氧机各1台,折合人民币价值约17.28万元,用于开展示范、培训教学工作。

--资助中国肢残人协会价值人民币73.27万元的汽车一辆,该车可搭载数台轮椅,为残疾人出行提供方便。

4. “助学行动”项目

--拨付中国残联740万元实施“通向明天-交通银行残疾青少年助学计划”项目,其中,500万元用于资助全国24个省份和新疆兵团家庭经济困难残疾高中在校生和大学新生约4000人;100.5万元用于颁发201名“交通银行特教园丁奖”获得者奖金(0.5万元为2012年项目执行款项结余);120万元用于资助全国592名特教教师及校长培训;20万元用于评选表彰“交通银行残疾大学生励志奖” 10名,提名奖26名,及支付评审费、专题网页制作费和证书制作及邮寄费2.2万元。

--资助中国盲文出版社24万元,用于共同开展“我送盲童一本书”第三期项目,为11所特教学校的552名盲童购置276套盲人套装读物和276台第一代盲用阳光听书郎。

--资助19个省市自治区的39所特教学校和盲校盲生文化助学产品,包括300台盲人电子听书机、350套盲文版盲人常用词典、1661台电子有声版盲人常用词典、388台盲生触觉语音地图和30套无障碍电影光盘,折合人民币价值约245万元,其中95万元来自中央财政支持,150万元为中国银联捐赠,旨在帮助广大盲童开阔视野、学习知识、获取技能,实现自强自立。

--资助北京、天津、吉林、浙江等10个省市集善学习卡20200张,折合人民币价值约2020万元,用于帮助残疾人利用网络参加远程教育培训,提高自身素质。

--资助中国残疾人艺术团34万元,用于帮助艺术团附属特殊教育学校购置86台电教设备。

--资助贵州、北京、济南三地的100个贫困残疾儿童学费18万元;资助北京青少年发展基金会31.94万元,用于制作盲童有声图书;资助湖北省宜昌市特殊教育学校41.61万元,用于购置一辆接送残疾学生汽车;资助辽宁省沈阳市爱能达助残职业技能培训学校12.8万元,用于购置1架教学用钢琴;资助北京红丹丹教育文化交流中心10台听书机,折合人民币价值约2.69万元;资助北京市盲人学校9万元,用于支持该校爱乐盲童合唱团的训练和演出;资助重庆市残疾人福利基金会19万元,用于支持重庆市永川区特殊教育学校和石柱土家族自治县特殊教育学校。

5.“信息无障碍”项目

--资助中国狮子联会82.66万元,用于共同合作开展聋儿听力康复项目,为陕西、山西、甘肃、内蒙古、安徽、河南、河北、湖南8省的53名贫困听力残疾儿童提供一年的康复训练费用。

--资助中国盲文出版社12.36万元,用于承办第九届中国信息无障碍论坛;资助中国盲文出版社64种共40545册音像制品,折合人民币价值约45.15万元,用于丰富盲人文化生活。

--资助中国盲人协会9万元,用于开展集善工程触动互联新生活项目。

--资助中国残疾人联合会信息中心价值人民币约81万元电子设备,用于开展2013年央视春晚无障碍网上直播活动。

6. “助困行动”项目

--资助吉林、宁夏、天津、山西等13个省市蜜儿餐126120袋,折合人民币价值约2522.4万元,为贫困地区的残疾儿童提供营养丰富的蜜儿餐;资助青海省残疾人福利基金会4000份护肤品,折合人民币价值约53万元,用于帮助贫困残疾儿童及其家庭提高生活质量。

--资助青岛、济南两市35万元,用于资助在交通意外事故中致残致贫家庭,帮助残疾人及其子女的教育。

--“西安杨森维思通集善援助”项目资助价值1067.38万元的维思通药品155850盒,在全国178家医院为2.4万名精神分裂症和双向情感障碍的躁狂发作患者免费发放。

--“西安杨森类克集善援助”项目资助价值1321.28万元的类克药品3761支,帮助1060名因病致贫、低保特困的类风湿关节炎、强直性脊柱炎以及克罗恩病患者,延缓其致残进程及预防残疾,减少因疾病引起的并发症。

--资助宁夏、四川、山西三省及中国康复研究中心“溶栓胶囊”药品10500瓶,折合人民币价值约756万元,用于救治偏瘫、脑瘫残疾人。

--资助河北、四川、甘肃、陕西、大连、厦门等25个省市服装、服饰276830件,折合人民币价值约2841.13万元,帮助贫困残疾人改善生活。

--资助河南、成都、浙江、长春、沈阳等16省市和北京按摩医院、中国残疾人艺术团等7家机构8707双鞋,折合人民币价值约186.07万元,用于帮助贫困残疾人改善生活;资助西藏自治区残疾人福利基金会50万元,用于帮助当地贫困残疾人改善生活;资助陕西咸阳市朝阳医院100万元,用于帮助贫困残疾人康复治疗和购买药品。

7.“集善行动”项目

--“集善嘉年华”项目支出905.08万元,其中拨付河北、陕西、贵州等6省及北京特奥爱心农庄有限公司820万元,用于开展农村残疾人扶贫基地建设,帮助贫困残疾人脱贫致富;资助湖北省残疾人福利基金会45万元,用于开展残疾人康复中心项目;资助北京智光特殊教育培训学校25万元,用于支持“雇主无忧”智障人士的猎头服务支持性就业培训项目;资助中国聋儿康复研究中心12.28万元,用于开展世界卫生组织防聋科研合作项目;项目工作经费2.8万元。

--“澳门特区政府共同促进残疾人体育和特殊艺术发展”项目支出829.14万元,用于促进两地残疾人文化体育交流,共同提高体育、艺术的水平和能力。

--资助四川省残疾人福利基金会826万元开展香港赛马会系列康复项目,用于支持四川省八一康复中心购置康复医疗设备和开展康复人才培训。

--“宝加公司资助”项目支出59.7万元,其中,资助湖北省残疾人福利基金会50万元,用于帮助7名贫困听力残疾人植入人工耳蜗;支出8.19万元,用于参加第二届中国公益慈善项目交流展示会,对外宣传我会开展的公益项目;项目工作经费 1.51万元。

--资助都江堰友爱教育基金会16.67万元,用于在都江堰友爱学校建立心理辅导室及开展服务;资助北川羌族自治县残联10万元,用于开展综合性社区服务,为不同年龄层的残疾人提供心理辅导并开展义工服务及培训。

--资助中国狮子联会32.15万元,用于支持中国狮子联会北京会员管理委员会开展京狮通讯社和视觉第一公益项目;资助中国残疾人艺术团50万元,用于支持残疾人特殊艺术项目。

--“抗震救灾”项目共向四川省残疾人福利基金会和四川省八一康复中心及中国残疾人辅助器具中心拨付452.71万元的资助款和价值人民币约435.04万元的物资,用于四川芦山地震灾区的伤员医疗救助和四川雅安地震灾区残疾人灾后恢复重建项目,以及援建残健共融的芦山县龙门乡隆兴幼儿园并为其配备无障碍设施。

--财政专项补助项目拨付200万元,其中100万元用于2013年度中西部地区残疾人状况监测项目;支持中国盲人协会、中国聋人协会、中国智力残疾人及亲友协会、中国残疾人康复协会以及北京市海淀区康纳洲孤独症家庭支援中心各20万元,开展残疾人康复、特殊教育及文化艺术培训、研究等项目。

--资助国际残奥运动基金会48.65万元,用于推动肯尼亚、乌干达两国残奥运动的发展及残疾人康复。

--集善瑞安培训项目支出53.90万元,用于组织我会及湖北、甘肃、陕西等8省市共40人参加境外公益机构的公众募款活动并开展公众募款和社会组织管理、风险管理与机构宣传方面的专业知识培训。

--资助北京市海淀区康纳洲孤独症家庭支援中心81.2万元,用于帮助孤独症青年开展康复教育、救业支持、师资培训、家长支持等工作。

--世界宣明会援助项目支出1200万元,其中资助四川省95.57万元、陕西省30万元、甘肃省8.26万元,用于地震灾区残疾人家庭、社区及学校的无障碍改造、辅助器具适配以及各类型康复培训;资助陕西、广西625万元,用于开展广西及陕甘宁扶贫发展项目;分配1500盒蛋白质粉、3113盒乳制品,折合人民币价值约36.2万元,用于开展体验饥饿活动;资助甘肃、陕西、湖北356.5万元,用于解决残疾儿童及残疾家庭子女在学习、生活中的实际困难,帮助其所在社区的发展以及为其成长提供良好的环境;资助明德公益研究中心40万元,用于为国内基金会等公益组织提供全方位支持性服务,推动建立中国公益组织行业自律与问责体系;项目工作经费8.47万元。

--资助中国残疾人艺术团187.66万元,其中147.66万元用于支持残疾人特殊艺术发展,40万元用于举办“我的梦·中国梦·重庆行”大型公益活动。

-- 资助中华文化发展促进会850万元,用于促进文化发展和交流工作。

--资助黑龙江省残疾人福利基金会和中国康复研究中心外骨骼步态减负训练系统各一套,价值人民币372万元,用于开展康复治疗;支出50万元,用于卡博特人才培训项目;资助苏州工业园区爱博爱学校价值人民币11.45万元康复设备两台;在中国国际福祉博览会上发放价值人民币11.45万元的《2012中国福祉和康复产品大全》1301册;资助中国康复研究中心25万元,用于残疾标准的研究与制订;资助中国残疾人体育运动管理中心36万元,用于助力内地残疾人体育事业项目。

8.“集善·三星爱之光行动”系列公益项目

--“集善·三星爱之光行动”系列公益项目支出893.56万元,其中,资助中国康复研究中心420万元,用于康复治疗设备的更新;拨付宁夏、青海残疾人福利基金会各75万元用于资助两地1500名贫困白内障盲人免费实施复明手术;资助天津、陕西、青海、吉林4省市和中国残疾人体育运动管理中心共45万元,用于开展自闭症和智障儿童“星星的孩子”夏令营活动;资助中国残疾人体育运动管理中心45万元,用于支持该中心的公寓设施及场馆安全设施改造;资助中国聋儿康复研究中心50万元、江苏省残疾人福利基金会30万元,购买星宝宝互动多媒体康复训练系统设备,用于聋儿康复治疗;资助中国残疾人杂志社25万元,用于举办“心视觉与视障者同行”艺术作品展;支出50万元,用于在西单文化广场举办第23次全国助残日大型公益项目展览暨助残日主题活动;支出24万元,开展我会境外人才培养项目,共完成24人次的出访和培训工作;支出31.39万元,用于支持集善残疾儿童助养项目网络平台搭建、捐赠人服务开展、“体验饥饿”活动筹备及宣传等;项目工作经费23.17万元。

二、2014年度预算安排

根据全年筹资工作和资助公益项目工作的安排,2014年度预算总收入为28000万元,其中:计划筹资(包括物资)目标为26000万元, 投资收益及其他收入计划目标为2000万元。预算总支出为27247.93万元,其中:公益事业支出预算为26000万元, 管理费用支出预算为1197.93万元,筹资费用支出预算50万元。

公益事业支出预算为26000万元,预计占上年总收入的71.57%:

(一)“启明行动”系列项目计划支出1883万元。

(二)“助听行动”系列项目计划支出3830万元。

(三)“助行行动”系列项目计划支出7307万元。

(四)“助学行动”系列项目计划支出2860万元。

(五)“信息无障碍”项目计划支出500万元。

(六)“助困行动”系列项目计划支出8320万元。

(七)“集善行动”系列项目计划支出1300万元。

以上公益项目计划支出安排,将根据预算收入状况及捐赠方的意向进行动态调整。

附件:1.2013年中国残疾人福利基金会资产负债表

2.2013年中国残疾人福利基金会业务活动表

3.2013年中国残疾人福利基金会现金流量表

4.2013年中国残疾人福利基金会捐赠者明细表

5.2013年中国残疾人福利基金会公益项目支出表

6.2013年中国残疾人福利基金会管理费用明细