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中国残疾人福利基金会2014年度财务决算和2015年度财务预算报告

2015-04-24
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一、2014年度财务决算

(一)基本情况

截至2014年12月31日,我会资产总额为78206.48万元,负债总额为1060.09万元,净资产总额为77146.39万元,其中:限定性净资产12019.86万元,非限定性净资产65126.53万元。

2014年度总收入为38353.64万元,完成全年预算的136.98%。其中:捐赠收入35379.75万元(接收捐款10883.58万元,接收捐物折合人民币24496.17万元),完成全年预算的136.08%;政府部门拨项目款400万元;投资收益和其他收入2573.89万元,完成全年预算的128.69%,其中:投资收益360.86万元,其他收入2213.03万元。

2014年度总支出为41578万元,完成全年预算的152.59%。其中:公益项目支出40534.49万元,完成全年预算的155.90%;管理费用支出1112.13万元;筹资费用支出-69.05万元,为调整的汇兑损益;其他费用0.43万元。

根据国务院《基金会管理条例》的有关规定,2015年2月,北京天正华会计师事务所对我会进行了2014年度审计工作。审计意见:我们认为,中国残疾人福利基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了中国残疾人福利基金会2014年12月31日的财务状况以及2014年度的业务活动成果和现金流量。2014年公益事业支出占上一年总收入的比例为111.57%,工作人员工资福利和行政办公支出占本年支出的比例为3.43%,全部符合《基金会管理条例》规定要求。

(二)2014年度资助的主要公益项目:

1. “启明行动”项目

--资助甘肃、陕西、河北、青海、四川、云南、广西、湖南、黑龙江、湖北、贵州、宁夏、内蒙古、新疆、新疆生产建设兵团、重庆、上海、天津、厦门等省市自治区残疾人福利基金会1238万元,为贫困白内障患者免费实施复明手术13180例。

--资助陕西、河南、广西、济南等省市残疾人福利基金会、黑龙江垦区、西宁残联价值约1500万元的30套美国PNT无创青光眼治疗系统设备,开展“集善青光眼防盲救助”项目。

2. “助听行动”项目

--资助中国聋儿康复中心、北京同仁医院、友谊医院、中日医院、301医院、协和医院、西安第四军医大学医院、武汉协和医院、四川大学华西医院、广州南方医科大学珠江医院、上海五官科医院、中南大学湘雅二医院价值约4243.36万元的人工耳蜗366台,帮助聋儿重建听力。

--资助194名听力残疾人士价值约1692万元的美国AB人工耳蜗94台、价值约260万元的国产诺尔康人工耳蜗100套,并为其植入。

--“瑞声达助听器”项目资助中国残疾人辅助器具中心价值约160.04万元的瑞声达助听器360台,用于知识普及、教学培训和验配资助等;资助湖南、山西、甘肃、辽宁、江西、湖北、陕西、河北、河南、山东、宁夏、重庆、天津、武汉等省市自治区残疾人福利基金会价值约390.54万元的瑞声达助听器283台,救助听力残疾人。

--资助中国聋儿康复中心479.67万元,其中:381万元为组织实施救助1200名贫困聋儿人工耳蜗项目提供的项目配套款;90万元为聋儿语训费;资助价值约8.67万元的乐高玩具为聋儿中心启聪幼儿园开展启聪儿童生日会。

3. “助行行动”项目

--“阳光伴我行”集善明门儿童轮椅项目执行6543.08万元,资助49个省、自治区、直辖市及计划单列市和相关机构价值6543.08万元的7128辆儿童轮椅,用于帮助脑瘫、脑外伤、脊髓损伤、进行性肌营养不良、其他伴肢体功能障碍儿童使用。

--实施“广东凯洋辅具捐赠”项目,资助安徽省阜阳市颍东区残联、贵州省残疾人康复中心、辽宁省残疾人辅助器具中心价值约91.74万元的辅助器具,用于残疾人康复救助服务;资助江西、青海省残疾人福利基金会价值约40.08万元的辅助器具,用于建设社区康复服务站。

--“爱之翼电动轮椅”项目资助黑龙江、河南、江西、甘肃、山西、陕西、江苏、河南、广西、宁夏、北京、青岛、长春、天津、哈尔滨、大连、武汉等省市自治区残疾人福利基金会,葫芦岛市、巴中、宣城残联,新疆和硕县政府及李秀梅等十位残疾人士价值共约517万元的电动轮椅843辆,用于救助下肢残疾和行动不便人士;拨付项目经费21.5万元。

--方润华基金、方树福堂基金“集善华爱助我行”项目资助湖北、贵州、新疆、广西、宁夏等省自治区残疾人福利基金会166.25万元,为贫困残疾人购买轮椅2500辆。

--“一汽集善助残”项目执行347.31万元,其中资助河北、湖北、海南、福建、山西、云南、新疆、北京等省市自治区残疾人福利基金会295.92万元,开展2014年“中国第一汽车集善博爱行”项目;资助四川省八一康复中心价值约50万元的辅助设备,用于帮助残疾人康复;项目配套经费1.39万元。

--“衣恋集善幸福同行”项目资助陕西、河北省残疾人福利基金会196万元,用于为贫困残疾人安装假肢。

--资助中国残疾人体育运动管理中心、安徽省阜阳市颍东区、北京市昌平区残联、中华文化发展促进会、北京市公安民警扶助基金会及两位残疾人士价值约27.84万元的电动轮椅29辆,开展助老助残项目。

4. “助学行动”项目

--“通向明天——交通银行残疾青少年助学计划”项目支出860万元,其中560万元用于资助河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江(含农垦总局)、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广西、海南、四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆和新疆生产建设兵团家庭经济困难的残疾人高中阶段(含普通教育、职业教育,下同)全日制在校生和大学(含国家开放大学残疾人教育学院)新生,主要用于补助学生在校学习、生活费用;30万元定向用于甘肃甘南州、临夏州特教学校残疾学生生活费和交通费补助;150万元用于资助北京师范大学、华东师范大学和河北、内蒙、福建、河南、湖南、四川5省举办特教师资培训;100万元用于发放“交通银行特教园丁奖”奖金;20万元用于开展“交通银行残疾大学生励志奖”活动。

--“无国界社工友爱集善之家”项目资助都江堰友爱学校33.33万元,为校内的残疾学生、老师和家长提供心理辅导及心灵抚慰服务。

--资助中国盲文出版社11万元,共同开展“我送盲童一本书”第四期项目,用于向贵州、山东等8省市的8所盲校574名盲生资助盲文书籍。

--“正保远程教育集善学习卡”项目资助江苏省残疾人福利基金会价值约200万元的学习卡,帮助残疾人及残疾人家庭利用网络学习相关知识。

--资助云南省残疾人福利基金会价值约31.91万元的电脑100台,用于云南省贫困地区特教学校电脑教室建设。

--资助贵州省残疾人福利基金会、中国社会福利基金会18万元,为贫困残疾学生提供资助。

5.“信息无障碍”项目

--资助中国盲文出版社743.20万元,其中22.40万元用于开展信息无障碍论坛;资助价值约720.80万元的信息无障碍支持系统、综合多媒体数字应用平台系统、windows、office系统、多通道计算机智能软件等物资,支持中国盲文图书馆数字图书馆建设。

--资助中国盲文协会价值约150万元的1000台信息无障碍智能终端,帮助盲人群体。

--资助中国视障文化资讯服务中心17.6万元,用于第十届中国信息无障碍论坛费用。

6. “助困行动”项目

--“蜜儿餐”项目资助四川、云南、甘肃、陕西、黑龙江、福建、浙江、河南、辽宁、宁夏、内蒙古、新疆、重庆、长春、武汉、青岛、哈尔滨、天津等省市自治区残疾人福利基金会和十堰市残联价值约3111.2万元的蜜儿餐155560袋,为贫困地区的残疾儿童提供营养丰富的蜜儿餐。

--如新(中国)日用保健品有限公司(NU SKIN)资助中国残疾人体育管理运动中心20万元,用于集善如新蜜儿餐项目举办中国摄影比赛专项资金;资助北京潮星文化传播有限公司100万元,拍摄残疾人事业主题微电影4部。资助陕西省残疾人福利基金会3万元,用于开展2014年第二次项目全国工作会;资助浙江省残疾人福利基金会价值约1.96万元的物资,用于杭州残疾学生欢度中秋;资助陕西、甘肃省残疾人福利基金会90万元,执行“集善如新创星计划”,支持残疾人自主创业;项目配套经费179.84万元。

--“世界宣明会集善援川”项目资助四川省残疾人福利基金会134.51万元,用于地震灾区残疾人家庭及学校的辅助设施改造以及社区、农村残疾人康复员入户康复培训。

--资助甘肃、陕西、湖北残疾人福利基金会518.21万元,共同开展世界宣明会集善残疾儿童助养项目。对项目所在地特教学校、康复中心等提供支持,帮助残疾家庭进行无障碍改造,促进残疾儿童及其所在社区的综合发展。

--资助明德公益研究中心60万元,用于共同发起成立“明德公益研究中心”,支持中心开展基金会治理研究等公益项目。

--资助国际世界宣明会广西办公室、陕西省慈善协会对外合作项目办公室935万元,用于帮助广西及陕甘宁地区贫困居民及部分残疾人改善生活。

--拨付中国残联971.78万元,用于与澳门特区政府共同开展的“共同促进残疾人体育和特殊艺术发展项目”。

--“西安杨森维思通集善援助”项目资助价值405.80万元的维思通药品62144盒,在全国75家医院为精神分裂症和双向情感障碍的躁狂发作患者免费发放。

--“西安杨森类克集善援助”项目执行1779.94万元,其中资助价值1774.94万元的类克药品5002支,帮助1221名因病致贫和低保特困的类风湿关节炎、强直性脊柱炎以及克罗恩病患者,延缓其致残进程及预防残疾,减少因疾病引起的并发症;资助首都医科大学附属北京世纪坛医院5万元,用于北京输注中心试点运行费用。

--资助黑龙江、湖南、广西、延安等省市自治区残疾人福利基金会价值约33.75万元的经颅磁脑瘫儿童治疗仪75台,开展儿童脑瘫康复治疗与训练。

--资助甘肃、陕西、云南、吉林、河南、江西、黑龙江、宁夏回族自治区、广西壮族自治区、北京、重庆、天津、厦门、大连、武汉、长春等省市自治区残疾人福利基金会,河北省尚义县、四川核工业、巴中市残联价值约1981.13万元的服装309521件,用于帮助贫困残疾人。

--资助西藏残疾人福利基金会价值63.2万元的女式冬季服装3161件,用于资助残疾儿童的母亲、老师和服务者。

--资助北京昌平阳光鹿童脑瘫康复中心48万元,用于帮助10名贫困脑瘫儿童进行康复及伙食补贴,每人每月4000元,为期12个月。

--资助河北、山西、吉林、黑龙江、江西、河南、湖南、云南、陕西、甘肃、宁夏、内蒙古、北京、大连、长春、武汉、厦门等省市自治区残疾人福利基金会,广东省残疾人公益基金会,安徽阜阳市颍东区残联、中国康复研究中心、中国聋儿康复研究中心、中国残疾人体育运动管理中心、中国残疾人艺术团、北京按摩医院、北京朝阳区五彩鹿儿童行为矫正中心、北京首儿李桥儿童医院、北京阳光鹿童医院管理有限公司、北京星星教育研究所等机构价值约1340万元的蛋白粉50000罐以及价值约420.92万元的保健品47179件,通过以上机构将营养品发放给贫困残疾人及其家庭。

--资助上海市残疾人福利基金会价值约186万元的外骨骼助力康复设备1台,用于在上海阳光康复中心开展康复治疗。

--“助力内地残疾人体育事业项目”资助中国残疾人体育运动管理中心18万元,开展内地残疾人体育事业项目。

7.“集善行动”项目

--“集善嘉年华”项目执行60万元,其中10万元资助河北省残疾人福利基金会,用于农村残疾人扶贫基地河北省项目;资助中国青年志愿者协会50万元,用于支持首届中国青年志愿者服务项目大赛终评会。

--“狮子会”项目执行785.53万元,其中资助雅安市残疾人联合会600万元,用于为雅安市芦山县和名山区一、二级重度残疾人家庭改建住房;实施“星缘聋儿康复项目”68万元,用于资助符合捐助条件的聋儿、聋儿康复机构、聋儿康复教师培训及其他项目;资助中国残疾人艺术团101.74万元,用于开展残疾人特殊艺术发展项目;资助如新“善的力量基金会”15.79万元,用于支持9户非洲马拉维农民2014年就读家庭农业自立学校。

--资助国际残奥运动基金会140万元,开展走向非洲项目。

--“抗震救灾”项目执行578.12万元,其中资助雅安市残疾人联合会270万元,开展改善雅安贫困残疾人生计项目;资助云南省残疾人福利基金会308.12万元的款物,用于鲁甸抗震救灾。

--资助中国盲人协会20万元,用于盲人钢琴调律与维修专业技术在职培训班项目及视障儿童家长培训项目;资助中国聋人协会20万元,用于听障儿童网络社区康复模式研究;资助中国肢体残人协会20万元,用于全国“云朵人”暨脊柱裂患者之家项目;资助中国智力残疾人及亲友协会80万元,其中50万元用于“2014年国际智障人士音乐节”项目,30万元用于“心连心-心智障碍人士救援服务系统”项目,为心智障人士提供接触社会、融入社会的平台;资助中国精神残疾人及亲友协会40万元,其中20万元用于孤独症职业技能培训项目及孤独症家长培训项目,20万元用于孤独症家庭现状调查研究暨孤独症家长需求白皮书项目、患者和家属专家(UFE)培训和教材编撰项目;资助中国残疾人体育运动管理中心50万元,用于体管中心用品购置和生活设施更新。

--“聋人婚育指导”项目执行248万元,其中资助内蒙古、厦门残疾人福利基金会价值约186.6万元的基因检测设备2套,项目组织管理经费61.40万元。

--资助甘肃、陕西、吉林、湖南、黑龙江、河南、江西、山西、新疆、内蒙古、宁夏、广西、哈尔滨、大连、武汉等省市自治区残疾人福利基金会及中国聋儿康复中心价值约692.02万元的助听器2300台,开展“中央财政支持社会组织参与社会服务听力助残”项目。

--“中央企业集善工程”项目资助北京按摩医院、中国盲文出版社、中国残疾人杂志社95万元,用于购买电脑、教学软件等设备,建立电脑教室;资助安徽、陕西、甘肃省残疾人福利基金会154.91万元,用于采购残疾人康复设备;资助西藏自治区残疾人福利基金会50.80万元,用于社区康复服务站建设。

--“曼纽科捐赠”项目资助中国康复研究中心价值约119.2万元的康复设备,帮助残疾人康复训练;资助中国残疾人体育运动管理中心30万元,支持科研、教育建设。

--资助四川省广安市财政局140万元,用于广安残疾人康复中心建设。

--资助中国残奥委员会价值约928.18万元的服装装备,用于支持中国残疾人体育代表团参加国际赛事。

--“明门慈善基金”项目执行264万元,其中资助金钥匙视障教育研究中心44万元,用于视障儿童随班就读教育项目及2014年度《盲童文学》出版;资助吉林省残疾人福利基金会100万元,实施“明门慈善基金·儿童启明行动”项目;资助华夏出版社30万元,用于残疾人文化艺术作品出版;资助《中国听力语言康复科学杂志》社10万元,用于增刊的出版发行;资助中国聋儿康复研究中心80万元,其中50万元用于在全国开展听觉口语法教师培训,20万元用于举办2014中国听力论坛,10万元用于首届海峡两岸听障小朋友文化交流活动。

--资助中国残疾人艺术团55万元,其中45万元用于支持其在贵州举办的“我的梦”大型公益活动项目; 10万元用于开展残疾人特殊艺术发展项目。

--拨付中国残疾人康复协会2万元,用于救助残疾儿童牛民政。

8.“长江新里程计划三期”项目

--“长江新里程计划三期”项目支出1950.03万元,主要实施“假肢服务”、 “脑瘫儿童引导式教育”等子项目。

9.“集善·三星爱之光行动”系列公益项目

--“集善三星爱之光行动”项目执行873.82万元。其中,资助江西、山西、陕西省残疾人福利基金会210万元,用于开展启明行动;资助中国康复研究中心299.5万元,其中199.5万元用于购买残疾人康复设备,价值约100万元的多体位智能康复训练机器人系统1套,为残疾人提供康复训练;资助中国残疾人体育运动管理中心65万元,用于运动员公寓及场馆安全设施建设改造;资助山东、厦门残疾人福利基金会18万元,用于开展“星星的孩子”夏令营活动;资助北京市海淀区融爱融乐心智障碍者家庭支持中心20万元,执行“家长领袖培训”项目;资助四川省残疾人福利基金会15.5万元,帮助“倒立男孩”颜玉宏用于其学习、生活及康复等;资助中国残疾人杂志社30万元,开展“人道温暖我们”摄影展活动;资助四川省八一康复中心30万元,用于自闭症儿童康复;“集善残疾儿童助养--体验饥饿”项目执行49.65万元,其中资助甘肃、陕西省残疾人福利基金会、广东省残疾人公益基金会38万元,除直接帮助残疾儿童和残疾家庭子女外,还对项目所在地的特教学校、康复中心等进行支持,力图实现残疾儿童及其所在社区的综合发展,项目部分资金同时用于支持体验饥饿活动的举办,以扩大公众募款项目的影响力;支持三十周年纪念活动40万元;开展全国助残日大型公益宣传活动40万元;参加第三届中国公益慈善项目交流展示会10万元;境外及地区人才培训项目支出46.17万元。

二、2015年度预算安排

根据全年筹资工作和资助公益项目工作的安排,2015年度预算总收入为30000万元,其中:计划筹资(包括物资)目标为 28000万元, 投资收益及其他收入计划目标为2000万元。预算总支出为29145.64万元,其中:公益事业支出预算为27800万元,管理费用支出预算为1295.64万元,筹资费用支出预算50万元。

公益事业支出预算为27800万元,预计占上年总收入的

72.48%:

(一)“启明行动”系列项目计划支出1756万元。

(二)“助听行动”系列项目计划支出4284万元。

(三)“助行行动”系列项目计划支出10750万元。

(四)“助学行动”系列项目计划支出2846万元。

(五)“信息无障碍”项目计划支出520万元。

(六)“助困行动”系列项目计划支出6844万元。

(七)“集善行动”系列项目计划支出800万元。

以上公益项目计划支出安排,将根据预算收入状况及捐赠方的意向进行动态调整。

附件:1.2014年中国残疾人福利基金会资产负债表

2.2014年中国残疾人福利基金会业务活动表

3.2014年中国残疾人福利基金会现金流量表

4.2014年中国残疾人福利基金会捐赠者明细表

5.2014年中国残疾人福利基金会公益项目支出表

6.2014年中国残疾人福利基金会管理费用明细表