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中国残疾人福利基金会2015年度财务决算和2016年度财务预算报告

2016-05-10
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2016428 

一、2015年度财务决算 

(一)基本情况 

截至20151231,我会资产总额为84223.21万元,负债总额为983.50万元,净资产总额为83239.71万元,其中:限定性净资产14776.04万元,非限定性净资产68463.67万元。 

2015年度总收入为53959.75万元,完成全年预算的179.87%。其中:捐赠收入49044.58万元(接收捐款14120.74万元,接收捐物折合人民币34923.84万元),完成全年预算的175.16%;政府部门拨项目款400万元;投资收益和其他收入4515.17万元,完成全年预算的225.76%,其中:投资收益447.91万元,其他收入4067.26万元。 

2015年度总支出为47766.43万元,完成全年预算的163.89%。其中:公益项目支出46770.91万元,完成全年预算的168.24%;管理费用支出1087.09万元;筹资费用支出-118.11万元(其中包含期末汇兑损益调整-189万元);其他费用26.54万元。 

根据国务院《基金会管理条例》的有关规定,20161月,北京天正华会计师事务所对我会进行了2015年度审计工作。审计意见:中国残疾人福利基金会财务报表在所有重大方面按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制,公允反映了中国残疾人福利基金会20151231日的财务状况以及2015年度的业务活动成果和现金流量。2015年公益事业支出占上一年度总收入的比例为121.95%,工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例为2.92%,全部符合《基金会管理条例》规定要求。 

(二)2015年度资助的主要公益项目:  

1. “启明行动”项目 

--资助甘肃、陕西、内蒙古、广西、四川、湖南、湖北、山东、黑龙江、山西、新疆、青海、贵州、河南、辽宁、江西、上海、重庆、天津等省市自治区残疾人福利基金会1773万元,为贫困白内障患者免费实施复明手术17700例。 

--资助甘肃省残疾人福利基金会、海南省残疾人基金会价值约1100万元的22套美国PNT无创青光眼治疗系统设备,开展“集善青光眼防盲救助”项目。 

2. “助听行动”项目 

--资助中国聋儿康复研究中心140万元,其中50万元用于实施国产耳蜗科研项目; 90万元,用于实施语训项目。 

--“峰力公司捐赠”项目拨付吉林、新疆、哈尔滨等省市自治区残疾人福利基金会、中国聋儿康复研究中心、中国民主建国会北京市东城区委员会及周晓珊等10人价值约989.20万元的助听器600台,用于资助听力残疾人。 

--举办“乐高未来生活创新”公益活动,资助北京市残疾人福利基金会及活动现场的残疾儿童价值约17.25万元的玩具414套,用于残疾儿童日常使用。  

3. “助行行动”项目 

--阳光伴我行集善明门儿童轮椅项目资助河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、湖南、湖北、广西、海南、四川、陕西、甘肃、青海、新疆、新疆生产建设兵团、北京、重庆、天津、厦门、青岛等省市自治区残疾人福利基金会、东莞市残疾人辅助器具服务中心、广东省残疾人康复中心、中国康复研究中心、中国聋儿康复研究中心、深圳狮子会、中国肢残人协会价值约8399.21万元的8952辆儿童轮椅,用于改善脑瘫、脑外伤、脊髓损伤、进行性肌营养不良、其他伴肢体功能障碍等残疾儿童的护理和康复条件,提高其生活品质。 

--“明门慈善基金”项目支出389万元,其中资助四川省残疾人福利基金会150万元,用于实施芦山县隆兴明门集善幼儿园项目;资助中国聋儿康复研究中心10万元,用于第二届海峡两岸听障小朋友文化交流活动;资助青海省残疾人福利基金会、江西赣州市残疾人联合会福利基金会80万元,用于开展“明门慈善基金·儿童启明行动”项目;资助《中国听力语言康复科学杂志》社10万元,用于出版发行正刊6;资助中国聋儿康复研究中心50万元,用于在全国开展听觉口语法教师培训;资助金钥匙视障教育研究中心24万元,用于2015年《盲童文学》的编撰、出版;资助吉林省残疾人福利基金会50万元,用于开展“明门慈善基金·帮你站起来”项目;资助中国聋儿康复研究中心15万元,用于举办2015中国听力论坛。 

--“爱之翼电动轮椅”项目资助甘肃、山西、内蒙古、吉林、北京、天津、厦门等省市自治区残疾人福利基金会、海南省残疾人基金会、山东蓬莱、河北尚义残联、中国肢残人协会、丁志江等16人价值约177.36万元的轮椅295辆,用于救助下肢残疾和行动不便人士;资助吉林、天津、北京等省市残疾人福利基金会4万元,用作2015年项目工作经费;项目配套经费9.12万元。 

--方润华基金、方树福堂基金“集善华爱助我行”项目资助云南省、内蒙古自治区残疾人福利基金会66.50万元,为贫困残疾人购买轮椅1000辆。 

--“一汽集善助残”项目执行381.30万元,其中资助江西、江苏、吉林、山东、重庆、厦门、济南等省市残疾人福利基金会及新疆生产建设兵团兵直事业单位会计核算中心179.43万元,开展 “中国一汽集善博爱行”项目;资助云南省残疾人福利基金会199.65万元,用于开展“中国一汽集善博爱行--云南鲁甸地震救灾”项目;项目配套经费2.22万元。 

--“衣恋集善幸福同行”项目资助陕西、河北、山西等省残疾人福利基金会294万元,用于为贫困残疾人安装假肢。 

--资助北京市东城区残疾人体育运动协会、四川宜宾市残联、首儿雅稚康复中心及李淑娥等14人价值约38万元的电动轮椅30辆,用于帮助残疾人。 

--资助中国肢残人协会10万元,用于支持上海市肢残人协会“脊髓损伤佳通康复热线”2015年至2016年度网站维护等费用。 

--资助中国残疾人辅助器具中心153.04万元,其中133万元用于“2015年亚欧会议框架下合作暨全球辅助器具产业发展大会”筹备及宣传等工作;资助价值约20.04万元的辅助器具,用于示范、教学、展示及评估等有关工作。 

--资助重庆市残疾人福利基金会价值约18万元的轮椅382辆,开展助残行动。 

4.“助学行动”项目 

--“通向明天—交通银行残疾青少年助学计划”项目支出800万元,其中600万元用于资助河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江(含农垦总局)、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广西、海南、四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆和新疆生产建设兵团家庭经济困难的全日制残疾人高中阶段(含普通教育、职业教育,下同)在校生和大学(含国家开放大学残疾人教育学院)新生,主要用于补助学生在校学习、生活费用,资助标准为高中生每人1000元,大学新生每人2000;99.50万元用于发放“交通银行特教园丁奖”奖金,每人奖金5000;18.88万元用于开展“交通银行残疾大学生励志奖”活动;80万元用于在河南省、湖南省两个试点地区开展的“特教学校盲生技能(才艺)奖和聋生书画奖”,其中河南省经费55万元,湖南省25万元;本年度项目经费节余1.62万元将与明年项目经费共同使用。 

--无国界社工友爱集善之家”项目资助都江堰友爱教育基金会33.33万元,用于为友爱学校的残疾学生、老师和家长提供心理辅导及心灵抚慰服务。 

--资助中国盲文出版社58.99万元,共同开展“我送盲童一本书”项目,其中15万元用于资助贵州、辽宁等8省的9所盲校635名盲童盲文读物;33.99万元定向用于资助河北平乡县孟杰盲人学校、甘肃兰州市盲聋哑学校、山东泰安市盲人学校建立盲文阅览室;10万元用于开展盲童书包项目。 

--“正保远程教育集善学习卡”项目资助山西、陕西、内蒙古、辽宁、吉林、江西、山东、河南、浙江、湖南、新疆生产建设兵团、北京、天津、厦门等省市自治区残疾人福利基金会以及中国残肢人协会、残疾人机构及助残志愿者价值约2020万元的集善学习卡,通过远程教育方式,为残疾人提供外语、会计、计算机、建筑工程等方面的技能培训,提高他们的劳动技能水平,帮助他们更加顺利地实现就业。 

5.“信息无障碍”项目 

--资助信息无障碍推进中心价值约67.20万元的windows office软件120套,支持中国盲文图书馆数字图书馆建设。 

--资助吉林、宁夏残疾人福利基金会、呼和浩特玉泉区、青海残联、中国康复研究中心、中国残疾人辅具中心价值约51.30万元的33套无影手视线输入设备,帮助盲人群体。 

--资助浙江省、北京市残疾人福利基金会、北京心手相连信息技术有限公司价值约105.15万元的电话收音机14020台,发放给残疾人使用。 

 6. “助困行动”项目 

--“蜜儿餐”项目资助甘肃、宁夏、陕西、山西、湖北、北京、重庆、天津、武汉、济南、厦门等省市自治区残疾人福利基金会价值约2600万元的蜜儿餐130000袋,为贫困地区的残疾儿童提供营养丰富的蜜儿餐。 

--资助山西、陕西、宁夏、福建、湖北、河北、北京、重庆、天津、青岛、延安、济南、哈尔滨、厦门等省市自治区残疾人福利基金会及残疾人机构价值约551万元的奶昔固体饮料,发放给贫困残疾人及残疾人工作者。 

--资助北京潮星文化传播有限公司80万元,资助善观国际文化传媒(北京)有限公司120万元,资助中国盲文出版社180万元,用于拍摄残疾人事业为主题的微电影;资助青海、福建、甘肃省残疾人福利基金会96万元,执行“集善如新创星计划”,支持残疾人自主创业。 

--“香港赛马会援川项目资助无国界社工展能支援中心86.60万元,用于为四川省八一康复中心的脑瘫儿童和住院病人提供心理辅导和社区服务;资助四川省残疾人福利基金会15.90万元,用于项目综合协调和宣传。 

--“集善残疾儿童助养”项目支出682.90万元,其中资助陕西、甘肃、湖北等省残疾人福利基金会649.84万元,为贫困残疾儿童及残疾家庭子女进行家庭危房、无障碍改造,改善生计,为残疾儿童配备辅具,提供助学、康复补贴,改善教学环境,提供教学设施,提供康复设备,组织康复员家长培训,为残疾儿童提供康复补贴;资助世界宣明会集善残疾儿童助养项目甘肃省定西项目办价值约4.60万元的儿童轮椅3;开展“集善工程·第二十五次全国助残日”主题活动支出1.30万元;项目配套经费27.16万元。 

--资助国际世界宣明会广西项目办公室、陕西省慈善协会对外合作项目工作办公室1359.37万元,用于帮助广西及陕甘宁地区贫困居民及部分残疾人改善生活。 

--深圳市鹏雁动感体育用品有限公司捐赠价值约101.40万元的T恤衫6000件,用于开展“第三届体验饥饿”活动。 

--资助明德公益研究中心37万元,用于开展学术研究、评估公益项目、组织公益培训。 

--“西安杨森维思通集善援助”项目资助价值约2730.47万元的维思通药品418142盒,在全国多家医院为精神分裂症和双向情感障碍的躁狂发作患者发放。 

--“西安杨森类克集善援助”项目资助价值约1084.60万元的类克药品2900支,帮助687名经济贫困及因病致贫的类风湿关节炎、强直性脊柱炎、克罗恩病患者以及银屑病患者,减少因疾病引起的并发症,预防残疾以及延缓其致残进程。 

--资助甘肃、陕西、云南、吉林、河南、江西、黑龙江、广西、山东、北京、天津、哈尔滨、武汉等省市自治区残疾人福利基金会,海南残疾人基金会、河北尚义、四川核工业、四川巴中等地残联价值约2417.66万元的服装30余万件,用于帮助贫困残疾人。 

--资助北京昌平阳光鹿童脑瘫康复中心82.40万元,其中64.40万元用于帮助11名贫困脑瘫儿童进行康复治疗;18万元定向用于资助埃及国家家庭和社会发展基金会下属埃及智力教育机构、吉萨市失聪儿童基金会、玛格区儿童教育机构助残公益项目。 

--资助中国残疾人体育运动管理中心65万元,用于举办三菱友谊杯残疾人足球比赛。 

--资助河北、山西、吉林、黑龙江、江西、河南、湖南、云南、陕西、甘肃、广西、湖北、浙江、宁夏、内蒙古、北京、大连、武汉、厦门、青岛、哈尔滨等多省市自治区残疾人福利基金会,四川巴中、山东蓬莱、云南怒江、河北尚义残联、中国康复研究中心、中国聋儿康复研究中心、北京按摩医院、北京市盲校、雅稚儿童康复中心等残疾人机构价值约1651.43万元的蛋白粉61164罐以及价值约482.82万元的保健品41920瓶,通过以上机构将营养品发放给贫困残疾人及其家庭。 

--资助江西、江苏、黑龙江、吉林、安徽、山西、甘肃、云南、内蒙古、浙江、湖北、宁夏、湖南、河南、新疆、新疆生产建设兵团、北京、重庆、青岛等省市自治区残疾人福利基金会以及中国残疾人艺术团价值约4705.63万元的化妆品及日用品3701021件,开展“LG·爱的滋润”助残公益项目。 

--资助江苏、甘肃、北京等省市残疾人福利基金会、新疆生产建设兵团残联、南京特殊教育职业技术学院价值约221.97万元的康复器材6套,用于资助社区康复站建设、开展康复训练、技能培训及进行人才培养、科学研究和社会服务。 

--拨付北京神舟方舟国际会议展览有限公司65.01万元,拨付中国康复研究中心20万元,用于开展“康乐关爱.健康之路”培训项目及支付培训费。 

--资助河北、山西省残疾人福利基金会12万元用于开展2015年星星的孩子-孤独症和智障儿童夏令营活动。 

--资助北京市残疾人福利基金会19万元,用于开展扶贫助残就业培训项目。 

--资助西藏残疾人福利基金会55.96万元,其中24万元用于帮扶西藏残疾人就业并建设盲人按摩所;价值约31.96万元的棉服400件,用于帮助西藏地区残疾人。 

--资助江西、湖北、西藏、陕西、甘肃等5个省自治区残疾人福利基金会儿童风雨衣20010件,价值约100.95万元。 

--资助北京市朝阳区残联价值约3.30万元的二手电脑40台,供温馨家园残疾人使用。 

--资助四川、云南、贵州、甘肃省残疾人福利基金会价值约24.21万元的笔记本电脑200台,用于帮助偏远山区、西部地区的残疾人。 

--资助沧源佤族自治县人民政府办公室、双江县残联30万元,用于云南农村残疾人扶贫基地项目。 

 7.“集善行动”项目 

--“集善嘉年华”项目支出20万元,用于资助北京市东城区西总布小学实施集善梦想全纳教育项目。 

--“狮子会”项目执行1115万元,其中1100万元用于云南狮子村及狮子广场建设、灾后残疾人家庭重建房屋建设、鲁甸县托养中心建设等项目;15万元用于开展中狮联“视觉第一”项目。 

 --“抗震救灾”项目执行379.80万元,其中资助中国残疾人辅助器具中心价值约33.10万元的辅助器具一批,用于援助云南鲁甸、景谷地震灾区; 资助云南省残疾人福利基金会246.70万元的款物,用于修建鲁甸县残疾人托养服务中心及建立残疾人康复站;资助雅安市、阿坝州、德阳市等地震灾区残联价值约100万元的救护车10辆,开展抗震救灾活动。 

--“聋人婚育指导”项目执行573.37万元,其中资助陕西、湖北、江苏省残疾人福利基金会价值约475.59万元的25台基因检测设备及318个试剂盒;拨付项目工作经费94.41万元;项目配套经费3.37万元。 

--“中央财政支持社会组织参与社会服务听力助残”项目执行881.20万元,其中资助甘肃、陕西、内蒙古、河北、宁夏、广西、吉林、湖南、湖北、黑龙江、江苏、江西、新疆生产建设兵团、天津、厦门、大连、哈尔滨、长春、武汉等省市自治区残疾人福利基金会、海南省残疾人基金会及四川巴中、山东蓬莱残联、张家口市援疆工作前方指挥部及范淑林等9名听力不便人士价值约877.01万元的助听器1235台,用于帮助听力残疾人;项目配套经费4.19万元。 

--“中央企业集善工程”项目资助湖北省残疾人福利基金会35万元,用于采购残疾人康复设备;资助中国残疾人康复协会150万元,用于自闭症儿童康复训练、培训等。 

--三六一度(福建)体育用品有限公司捐赠价值约1056.95 

万元的服装和装备,资助中国残奥代表团参加国际比赛。 

--资助陕西省康复医院50万元,用于实施康复楼儿童康复感统、多感官系统项目。 

--资助国际残奥运动基金会40万元,开展走向非洲项目。 

--资助西藏自治区残疾人福利基金会50万元,定向用于扶持35名贫困残疾人。 

--资助中国残疾人艺术团43万元,其中15万元用于《我的梦》国际残疾人日专场公益演出经费; 28万元用于支持残疾人特殊艺术发展。 

--资助中国残疾人体育运动管理中心10万元,用于国际乒联残疾人乒乓球世界锦标赛。 

--资助四川省残疾人福利基金会50万元,用于开展全国第九届残疾人运动会项目。 

--澳门崔世安特首捐赠其在中国的稿费0.05万元,资助残疾儿童刘娇娇购电子书。 

--资助中国视障文化资讯服务中心1.50万元,用于“快乐成长”亲子冬令营公益项目。 

--资助中国残疾人联合会100万元,用于中西部地区残疾人状况监测;资助青海省残疾人福利基金会50万元,用于开展互助县残疾人康复中心项目;资助中国盲人协会20万元,用于中国盲人开展中途失明人士康复重建培训项目;资助中国聋人协会20万元,用于开展广东省听障人士服务中心示范项目;资助中国肢残人协会20万元,用于 “你行 我行 大家同行 帮你建个家”项目;资助中国智力残疾人及亲友协会20万元,用于开展2015中国国际智障者艺术周项目;资助中国精神残疾人及亲友协会20万元,开展精残政策进万家、中国孤独症服务机构现状调查暨机构需求蓝皮书发布项目;资助多重残疾人、重症肌无力患者、全国自强模范孙恂同志50万元医疗费用;资助中国残疾人康复协会20万元,用于开展“肢体残疾儿童辅助器具开发及应用示范”项目;资助中国聋儿康复研究中心70.50万元,用于人工耳蜗项目配套经费。 

8.“长江新里程计划三期”项目 

 --“长江新里程计划三期”项目支出2372.92万元,主要实施“假肢服务”、 “脑瘫儿童引导式教育” 、“关心你的残疾人邻居”等子项目。 

9.“集善·三星爱之光行动”系列公益项目 

--“集善三星爱之光行动”项目执行1072.28万元,其中,资助黑龙江、甘肃、陕西、内蒙古等省自治区残疾人福利基金会307万元,用于为贫困白内障盲人免费实施复明手术1200例;资助青海、陕西省残疾人福利基金会、中国康复研究中心、中国聋儿康复研究中心614万元,开展“集善三星爱之光助学启能行动”项目;资助中国康复研究中心85.50万元,用于购买康复设备;资助陕西省残疾人福利基金会28万元,用于开展集善残疾儿童助养项目;项目配套经费37.78万元。 

10.“集善澳门基金会助力残疾人”系列公益项目 

 --“集善澳门基金会助力残疾人”系列公益项目支出798万元,其中促进残疾人体育运动项目支出201.53万元,用于举办残疾人滑雪训练营、参加残疾人国际比赛、举办全国残运会和为比赛配备集训装备;助听项目支出205万元,用于采购1080台助听器,救助听障残疾人;86.47万元用于人才培训与国际交流项目;残疾儿童助养项目支出305万元,为湖北、陕西、甘肃进行危房、家居无障碍改造,为陕西陈仓区小帆船康复中心、宝鸡妇幼保健院等机构提供康复补贴,进行康复培训,为荆州市自闭症康复中心购买蒙氏教具等康复设备,进行上门康复指导,在北京林业大学、北京耀中国际学校等机构开展体验饥饿活动,制作项目宣传物料等。 

  二、2016年度预算安排 

根据全年筹资工作和资助公益项目工作的安排,2016年度预算总收入为41500万元,其中:计划筹资(包括物资)目标为39000万元,投资收益及其他收入计划目标为2500万元。预算总支出为39388万元,其中:公益事业支出预算为38000万元,管理费用支出预算为1338万元,筹资费用支出预算为50万元。 

公益事业支出预算为38000万元,预计占上年总收入的 

70.42%   

(一)“启明行动”系列项目计划支出3000万元。 

(二)“助听行动”系列项目计划支出4182万元。 

(三)“助行行动”系列项目计划支出13000万元。 

(四)“助学行动”系列项目计划支出3300万元。 

(五)“信息无障碍”项目计划支出18万元。 

(六)“助困行动”系列项目计划支出13000万元。 

(七)“集善行动”系列项目计划支出1500万元。 

以上公益项目计划支出安排,将根据预算收入状况及捐赠方的意向进行动态调整。 

  

附件:12015年中国残疾人福利基金会资产负债表 

    22015年中国残疾人福利基金会业务活动表 

    32015年中国残疾人福利基金会现金流量表 

    42015年中国残疾人福利基金会捐赠者明细表 

    52015年中国残疾人福利基金会公益项目支出表 

    62015年中国残疾人福利基金会管理费用明细表